有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,023,901 | 924,325 |
減価償却費 | 129,524 | 124,072 |
負ののれん償却額 | -11,572 | -11,572 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,104 | 10,597 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,582 | -1,175 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,015 | -13,161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,210 | 1,745 |
受取利息及び受取配当金 | -32,892 | -38,204 |
支払利息 | 2,219 | 784 |
固定資産除却損 | 8,347 | 15,066 |
たな卸資産廃棄損 | 1,362 | 1,355 |
保険解約損益(△は益) | -13,738 | 1,716 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,895 | -30,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,080 | 23,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -145,303 | 173,269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,354 | -32,861 |
その他 | 42,737 | 188,162 |
小計 | 1,120,711 | 1,344,960 |
利息及び配当金の受取額 | 40,189 | 45,992 |
利息の支払額 | -2,425 | -214 |
法人税等の支払額 | -300,113 | -339,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,362 | 1,051,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 280,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 703 | 900,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,996 | -172,512 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -9,360 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,227 | -701,200 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 910 | - |
保険積立金の積立による支出 | -53,647 | -51,848 |
保険積立金の払戻による収入 | 105,000 | 20,000 |
その他 | 680 | 777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,917 | -34,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -800 | -2,627 |
長期借入金の返済による支出 | -293,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -10,116 | -12,880 |
配当金の支払額 | -95,463 | -114,005 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -890 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,838 | -132,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197,393 | 884,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,162 | 2,741,821 |