キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5985万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億35万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -104 | -348 | 172 | -9 | 1,879 | 通期 | 858 | -654 | -402 | 204 | -56 | 1,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 390 | 510 | -76 | 900 | -44 | 2,681 | 通期 | 1,052 | -34 | -133 | 1,018 | -182 | 2,742 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -334 | -58 | -177 | -16 | 2,507 | 通期 | 641 | -459 | -113 | 181 | -70 | 2,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -332 | -56 | -210 | -26 | 2,544 | 通期 | 610 | -673 | -111 | -64 | -102 | 2,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229 | 722 | -55 | 951 | -100 | 3,532 | 通期 | 681 | -26 | -107 | 655 | -251 | 3,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 198 | 237 | -55 | 435 | -206 | 3,564 | 通期 | 511 | -255 | -107 | 256 | -216 | 3,333 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -205 | -54 | 93 | -121 | 3,372 | 通期 | 688 | -474 | -106 | 215 | -178 | 3,441 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 280 | 111 | -54 | 390 | -115 | 3,777 | 通期 | 798 | -707 | -106 | 91 | -203 | 3,426 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -754 | -54 | -509 | -99 | 2,863 | 通期 | 486 | -331 | -109 | 156 | -238 | 3,472 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -400 | -60 | -7 | -84 | 3,405 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億444万
- 2018年3月（連） +397.7%
- 10億1752万
- 2019年3月（連） -82.2%
- 1億8115万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億5482万
- 2022年3月（連） -60.87%
- 2億5624万
- 2023年3月（連） -16.25%
- 2億1460万
- 2024年3月（連） -57.66%
- 9085万
- 2025年3月（連） +71.37%
- 1億5570万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.74%
- 2018年3月（連）
- 13.1%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 8.14%
- 2021年3月（連）
- 9.51%
- 2022年3月（連）
- 7.23%
- 2023年3月（連）
- 9.06%
- 2024年3月（連）
- 9.98%
- 2025年3月（連）
- 5.96%
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