キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9848万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億516万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 454 | 1,365 | -106 | 1,820 | -106 | 3,587 | 通期 | 970 | -476 | -332 | 494 | -368 | 2,035 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 302 | 169 | -100 | 471 | -1 | 2,406 | 通期 | 689 | -138 | -197 | 551 | -20 | 2,389 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -776 | -98 | -566 | -17 | 1,724 | 通期 | 633 | -790 | -178 | -157 | -32 | 2,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -104 | -348 | 172 | -9 | 1,879 | 通期 | 858 | -654 | -402 | 204 | -56 | 1,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 390 | 510 | -76 | 900 | -44 | 2,681 | 通期 | 1,052 | -34 | -133 | 1,018 | -182 | 2,742 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -334 | -58 | -177 | -16 | 2,507 | 通期 | 641 | -459 | -113 | 181 | -70 | 2,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -332 | -56 | -210 | -26 | 2,544 | 通期 | 610 | -673 | -111 | -64 | -102 | 2,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229 | 722 | -55 | 951 | -100 | 3,532 | 通期 | 681 | -26 | -107 | 655 | -251 | 3,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 198 | 237 | -55 | 435 | -206 | 3,564 | 通期 | 511 | -255 | -107 | 256 | -216 | 3,333 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -205 | -54 | 93 | -121 | 3,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 4億9396万
- 2015年3月（連） +11.47%
- 5億5064万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5675万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億444万
- 2018年3月（連） +397.7%
- 10億1752万
- 2019年3月（連） -82.2%
- 1億8115万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億5482万
- 2022年3月（連） -60.87%
- 2億5624万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.58%
- 2015年3月（連）
- 8.38%
- 2016年3月（連）
- 7.81%
- 2017年3月（連）
- 10.74%
- 2018年3月（連）
- 13.1%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 8.14%
- 2021年3月（連）
- 9.51%
- 2022年3月（連）
- 7.23%