有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 830,825 | 766,820 |
減価償却費 | 144,290 | 135,763 |
負ののれん償却額 | -5,786 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,556 | -87,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 568 | -2,465 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,352 | -306 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,845 | -10,430 |
受取利息及び受取配当金 | -37,230 | -32,030 |
支払利息 | 799 | 803 |
たな卸資産廃棄損 | 7,835 | 19,694 |
保険解約損益(△は益) | -23,189 | -10,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64,467 | 323,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,880 | -8,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,931 | -212,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,120 | 7,060 |
その他 | -111,254 | -81,491 |
小計 | 874,535 | 816,115 |
利息及び配当金の受取額 | 43,402 | 42,999 |
利息の支払額 | -219 | -204 |
法人税等の支払額 | -277,156 | -249,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,562 | 609,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -910,000 | -600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 600,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -400,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,975 | -49,003 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,130 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -601,099 | -600,598 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,648 | - |
保険積立金の積立による支出 | -46,830 | -40,566 |
保険積立金の払戻による収入 | 155,000 | 116,219 |
その他 | 1,977 | 692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,409 | -673,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -890 | -465 |
リース債務の返済による支出 | -13,975 | -12,630 |
配当金の支払額 | -95,411 | -95,233 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,723 | -110,775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,430 | -174,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,251 | 2,635,938 |