有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 766,820 | 741,172 |
減価償却費 | 135,763 | 141,808 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -87,250 | 4,511 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,465 | -1,194 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -306 | -9,572 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,430 | 10,076 |
受取利息及び受取配当金 | -32,030 | -34,947 |
支払利息 | 803 | 757 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -45,915 |
たな卸資産廃棄損 | 19,694 | 5,955 |
保険解約損益(△は益) | -10,650 | -5,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 323,520 | 81,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,232 | 10,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,191 | -100,943 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,060 | -7,660 |
その他 | -81,491 | 24,737 |
小計 | 816,115 | 822,087 |
利息及び配当金の受取額 | 42,999 | 38,538 |
利息の支払額 | -204 | -148 |
法人税等の支払額 | -249,192 | -179,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,718 | 680,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -400,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,003 | -108,955 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -30,547 |
投資有価証券の取得による支出 | -600,598 | -600,599 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 749,541 |
保険積立金の積立による支出 | -40,566 | -35,502 |
保険積立金の払戻による収入 | 116,219 | 100,000 |
その他 | 692 | 141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,256 | -25,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -465 | -473 |
リース債務の返済による支出 | -12,630 | -9,007 |
配当金の支払額 | -95,233 | -95,564 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,775 | -107,491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -174,313 | 547,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,635,938 | 3,183,271 |