有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 741,172 | 584,773 |
減価償却費 | 141,808 | 169,597 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,511 | 15,103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,194 | -4,650 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,572 | 5,428 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,076 | 15,372 |
受取利息及び受取配当金 | -34,947 | -35,522 |
支払利息 | 757 | 762 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,915 | - |
棚卸資産廃棄損 | 5,955 | 4,455 |
保険解約損益(△は益) | -5,680 | -8,822 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,185 | 56,472 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,297 | -104,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100,943 | 70,267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,660 | -12,237 |
その他 | 24,737 | -52,223 |
小計 | 822,087 | 711,422 |
利息及び配当金の受取額 | 38,538 | 38,241 |
利息の支払額 | -148 | -148 |
法人税等の支払額 | -179,732 | -238,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,745 | 510,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,955 | -275,992 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,547 | -6,113 |
投資有価証券の取得による支出 | -600,599 | -1,000,599 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 749,541 | 200,000 |
保険積立金の積立による支出 | -35,502 | -31,982 |
保険積立金の払戻による収入 | 100,000 | 60,000 |
その他 | 141 | 179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,921 | -254,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -473 | -517 |
リース債務の返済による支出 | -9,007 | -8,603 |
配当金の支払額 | -95,564 | -95,336 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,491 | -106,903 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,333 | 149,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,271 | 3,332,612 |