有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,773 | 634,133 |
減価償却費 | 169,597 | 185,580 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,103 | 14,976 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,650 | 3,791 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,428 | 622 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,372 | 22,218 |
受取利息及び受取配当金 | -35,522 | -38,434 |
支払利息 | 762 | 761 |
棚卸資産廃棄損 | 4,455 | 3,705 |
保険解約損益(△は益) | -8,822 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 56,472 | -201,843 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -104,853 | -12,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,267 | 143,593 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,237 | 34,238 |
その他 | -52,223 | 21,121 |
小計 | 711,422 | 819,610 |
利息及び配当金の受取額 | 38,241 | 42,645 |
利息の支払額 | -148 | -140 |
法人税等の支払額 | -238,764 | -173,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,751 | 688,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,700,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -275,992 | -172,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,113 | -975 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000,599 | -1,999,833 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
保険積立金の積立による支出 | -31,982 | -30,147 |
保険積立金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
その他 | 179 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,507 | -473,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -517 | -122 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,184 |
リース債務の返済による支出 | -8,603 | -7,136 |
配当金の支払額 | -95,336 | -95,054 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,903 | -105,943 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,341 | 108,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,612 | 3,441,270 |