イサム塗料（4624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,709 | 466,304 |
| 減価償却費 | 66,389 | 57,412 |
| 負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,592 | -1,155 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | -14,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,487 | -7,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,726 | -21,326 |
| 支払利息 | 1,555 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,936 | -156,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,512 | 13,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,934 | 130,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,622 | 77,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,923 | -6,238 |
| その他 | -19,946 | -1,774 |
| 小計 | 403,428 | 534,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,225 | 28,901 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -149,399 | -172,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,915 | 390,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 80,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -43,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,615 | -300,598 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 910 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,278 | -25,934 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 81,233 | － |
| その他 | 1,359 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,595 | 509,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -293,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -230 | -1,744 |
| リース債務の返済による支出 | -5,058 | -5,893 |
| 配当金の支払額 | -47,586 | -66,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,333 | -76,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,013 | 823,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,542 | 2,680,900 |
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