四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 466,304 | 441,126 |
減価償却費 | 57,412 | 70,571 |
負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,155 | 290 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,742 | -2,364 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 338 | -15,236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,635 | -4,035 |
受取利息及び受取配当金 | -21,326 | -19,815 |
支払利息 | 102 | 110 |
たな卸資産廃棄損 | - | 4,114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -156,619 | -5,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,951 | 7,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 130,091 | -80,436 |
未払金の増減額(△は減少) | 77,529 | -134,179 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,238 | 35,547 |
その他 | -1,774 | -30,287 |
小計 | 534,202 | 266,109 |
利息及び配当金の受取額 | 28,901 | 24,864 |
利息の支払額 | -102 | -110 |
法人税等の支払額 | -172,889 | -133,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,112 | 156,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 210,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -43,389 | -13,646 |
無形固定資産の取得による支出 | -900 | -2,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,598 | -300,599 |
保険積立金の積立による支出 | -25,934 | -24,122 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 105,000 |
その他 | 797 | 1,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 509,976 | -334,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,744 | -601 |
リース債務の返済による支出 | -5,893 | -6,987 |
配当金の支払額 | -66,254 | -47,592 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,350 | -57,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 823,738 | -234,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,741,821 | 2,506,960 |