イサム塗料（4624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,200 | 494,709 |
| 減価償却費 | 87,938 | 66,389 |
| 負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -1,592 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -1,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 886 | -2,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,823 | -35,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,737 | -15,726 |
| 支払利息 | 5,588 | 1,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,896 | -57,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,567 | 94,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,025 | -121,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,203 | -20,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,269 | 25,923 |
| その他 | 31,090 | -19,946 |
| 小計 | 335,227 | 403,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,469 | 24,225 |
| 利息の支払額 | -5,713 | -2,339 |
| 法人税等の支払額 | -149,608 | -149,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,375 | 275,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,580,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,885 | -8,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,597 | -200,615 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 910 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,309 | -27,278 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 81,309 | 81,233 |
| その他 | 667 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,815 | -103,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -293,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -726 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -21,664 | -5,058 |
| 配当金の支払額 | -47,608 | -47,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,457 | -348,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,897 | -176,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,184 | 1,878,542 |
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