四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 471,439 | 371,200 |
減価償却費 | 99,039 | 87,938 |
負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,239 | -209 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,868 | 364 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,589 | 886 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,500 | -25,823 |
受取利息及び受取配当金 | -24,213 | -19,737 |
支払利息 | 6,529 | 5,588 |
固定資産除却損 | 174 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,454 | 24,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,391 | 5,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,053 | -68,025 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,816 | -17,203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,711 | -59,269 |
その他 | -128,219 | 31,090 |
小計 | 479,702 | 335,227 |
利息及び配当金の受取額 | 21,021 | 29,469 |
利息の支払額 | -6,567 | -5,713 |
法人税等の支払額 | -192,239 | -149,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,917 | 209,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,580,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,270,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -663 | -16,885 |
無形固定資産の取得による支出 | -630 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -602 | -700,597 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 |
保険積立金の積立による支出 | -33,721 | -30,309 |
保険積立金の払戻による収入 | 104,425 | 81,309 |
その他 | 328 | 667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,137 | -775,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -361 | -726 |
リース債務の返済による支出 | -23,662 | -21,664 |
配当金の支払額 | -47,619 | -47,608 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,101 | -98,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,953 | -664,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,224 | 1,724,184 |