四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 606,296 | 471,439 |
減価償却費 | 82,209 | 99,039 |
負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
負ののれん発生益 | -111,774 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,569 | 10,239 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,451 | 8,868 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,804 | 10,589 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,469 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -31,500 |
受取利息及び受取配当金 | -17,933 | -24,213 |
支払利息 | 7,543 | 6,529 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,746 | - |
固定資産除却損 | 2,347 | 174 |
会員権評価損 | 2,300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,517 | 39,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,515 | 23,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92,130 | 16,053 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,613 | -89,816 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,848 | 69,711 |
その他 | 38,041 | -128,219 |
小計 | 651,091 | 479,702 |
利息及び配当金の受取額 | 23,932 | 21,021 |
利息の支払額 | -7,587 | -6,567 |
法人税等の支払額 | -213,065 | -192,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,371 | 301,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -870,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 100,000 |
有価証券の取得による支出 | -800,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,210,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,086 | -663 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,920 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -630 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,250 | -602 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,362 | - |
保険積立金の積立による支出 | -36,671 | -33,721 |
保険積立金の払戻による収入 | 86,161 | 104,425 |
貸付金の回収による収入 | 56 | - |
その他 | 815 | 328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,307 | 169,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -399 | -361 |
リース債務の返済による支出 | -24,958 | -23,662 |
配当金の支払額 | -52,138 | -47,619 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,954 | -100,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,713,724 | 370,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,802 | 2,406,224 |