イサム塗料（4624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,296 | 471,439 |
| 減価償却費 | 82,209 | 99,039 |
| 負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
| 負ののれん発生益 | -111,774 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | 10,239 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,451 | 8,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,804 | 10,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,933 | -24,213 |
| 支払利息 | 7,543 | 6,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,746 | － |
| 固定資産除却損 | 2,347 | 174 |
| 会員権評価損 | 2,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,517 | 39,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,515 | 23,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,130 | 16,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,613 | -89,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,848 | 69,711 |
| その他 | 38,041 | -128,219 |
| 小計 | 651,091 | 479,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,932 | 21,021 |
| 利息の支払額 | -7,587 | -6,567 |
| 法人税等の支払額 | -213,065 | -192,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,371 | 301,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -870,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,210,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,086 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,920 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,250 | -602 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,362 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,671 | -33,721 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 86,161 | 104,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | － |
| その他 | 815 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,307 | 169,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -399 | -361 |
| リース債務の返済による支出 | -24,958 | -23,662 |
| 配当金の支払額 | -52,138 | -47,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,954 | -100,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,724 | 370,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,802 | 2,406,224 |
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