イサム塗料（4624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599,787 | 606,296 |
| 減価償却費 | 89,345 | 82,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,213 | -27,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,173 | -10,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1,569 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,165 | -1,451 |
| 負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
| 負ののれん発生益 | － | -111,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,586 | -17,933 |
| 支払利息 | 8,240 | 7,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,746 |
| 固定資産除却損 | 961 | 2,347 |
| 会員権評価損 | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,749 | 81,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,723 | 111,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,790 | -92,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,972 | -15,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,822 | 1,848 |
| その他 | -61,226 | 38,041 |
| 小計 | 443,147 | 651,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,692 | 23,932 |
| 利息の支払額 | -8,291 | -7,587 |
| 法人税等の支払額 | -296,803 | -213,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,745 | 454,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -870,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680,000 | 1,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -860,000 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 1,210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,814 | -106,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -50,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,741 | -36,671 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,079 | 86,161 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 56 |
| その他 | 168 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,126 | 1,365,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -811 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -25,162 | -24,958 |
| 配当金の支払額 | -50,269 | -52,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,701 | -105,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,082 | 1,713,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,007 | 1,907,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,925 | 3,586,802 |
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