イサム塗料（4624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,239 | 599,787 |
| 減価償却費 | 84,849 | 89,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,417 | -8,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,716 | 11,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | 3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 負ののれん償却額 | -5,786 | -5,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,430 | -5,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,852 | -10,586 |
| 支払利息 | 9,176 | 8,240 |
| 固定資産除却損 | － | 961 |
| 災害損失 | 8,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,968 | -229,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,114 | 5,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,689 | 81,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,225 | -54,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,595 | 16,822 |
| その他 | -3,975 | -61,226 |
| 小計 | 577,244 | 443,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,882 | 13,692 |
| 利息の支払額 | -9,222 | -8,291 |
| 法人税等の支払額 | -151,745 | -296,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,159 | 151,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,670,000 | 1,680,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -350,000 | -860,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -29,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,908 | -5,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -604 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 601,593 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,913 | -37,741 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 75,065 | 31,079 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他 | 3,404 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,051 | -72,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -410 | -811 |
| リース債務の返済による支出 | -27,395 | -25,162 |
| 配当金の支払額 | -50,170 | -50,269 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,434 | -104,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,776 | -25,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,694,410 | 2,221,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,186 | 1,907,925 |
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