四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 350,031 | 294,727 |
減価償却費 | 80,745 | 89,558 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,153 | 3,384 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,514 | 2,335 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,552 | 7,487 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,172 | 2,914 |
受取利息及び受取配当金 | -16,534 | -21,227 |
支払利息 | 74 | 72 |
棚卸資産廃棄損 | - | 3,044 |
売上債権の増減額(△は増加) | -158,122 | -171,340 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -39,671 | -44,764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 171,812 | 204,299 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,394 | -3,951 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,822 | 31,827 |
その他 | -76,055 | -50,732 |
小計 | 303,171 | 351,383 |
利息及び配当金の受取額 | 22,360 | 27,527 |
利息の支払額 | -74 | -72 |
法人税等の支払額 | -127,830 | -80,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,627 | 298,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -205,004 | -120,566 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -400,298 | -999,533 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
保険積立金の積立による支出 | -16,309 | -15,152 |
保険積立金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
その他 | 130 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,369 | -205,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -135 | -122 |
リース債務の返済による支出 | -4,374 | -3,907 |
配当金の支払額 | -47,645 | -47,585 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,601 | -54,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,395 | 39,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,612 | 3,371,870 |