四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 378,036 | 350,031 |
減価償却費 | 64,617 | 80,745 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -911 | -5,153 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,021 | -1,514 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,315 | 7,552 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,802 | -14,172 |
受取利息及び受取配当金 | -18,311 | -16,534 |
支払利息 | 74 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,915 | - |
棚卸資産廃棄損 | 230 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,512 | -158,122 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,016 | -39,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,346 | 171,812 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,035 | -15,394 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,555 | 15,822 |
その他 | -15,836 | -76,055 |
小計 | 287,266 | 303,171 |
利息及び配当金の受取額 | 22,820 | 22,360 |
利息の支払額 | -74 | -74 |
法人税等の支払額 | -80,998 | -127,830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,014 | 197,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,436 | -205,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,197 | -1,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -298 | -400,298 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 549,541 | 200,000 |
保険積立金の積立による支出 | -18,462 | -16,309 |
保険積立金の払戻による収入 | 90,000 | 60,000 |
その他 | 541 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 721,689 | 237,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -114 | -135 |
リース債務の返済による支出 | -4,633 | -4,374 |
配当金の支払額 | -47,935 | -47,645 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,129 | -54,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 895,574 | 380,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,271 | 3,563,666 |