四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 418,098 | 378,036 |
減価償却費 | 66,111 | 64,617 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,229 | -911 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,570 | -7,021 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -94,621 | -2,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33,126 | -10,802 |
受取利息及び受取配当金 | -16,718 | -18,311 |
支払利息 | 96 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -45,915 |
たな卸資産廃棄損 | 17,001 | 230 |
売上債権の増減額(△は増加) | 176,306 | 58,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,870 | -8,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234,677 | -114,346 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,512 | -5,035 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,964 | 10,555 |
その他 | -35,310 | -15,836 |
小計 | 217,433 | 287,266 |
利息及び配当金の受取額 | 23,485 | 22,820 |
利息の支払額 | -96 | -74 |
法人税等の支払額 | -119,576 | -80,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,246 | 229,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,359 | -70,436 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -29,197 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,297 | -298 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 549,541 |
保険積立金の積立による支出 | -20,248 | -18,462 |
保険積立金の払戻による収入 | 115,000 | 90,000 |
その他 | 278 | 541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,626 | 721,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -114 |
リース債務の返済による支出 | -6,053 | -4,633 |
配当金の支払額 | -47,645 | -47,935 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,145 | -55,129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -266,525 | 895,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,635,938 | 3,531,512 |