キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5408万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7963万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1055万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 589 | -365 | -109 | 223 | -47 | 1,440 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 532 | -9 | -252 | 523 | -314 | 1,711 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 582 | -143 | -162 | 439 | -247 | 1,988 | 通期 | 867 | -808 | -188 | 59 | -300 | 1,582 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -363 | -100 | -193 | -44 | 1,289 | 3Q | 350 | -494 | -176 | -144 | -60 | 1,262 | 通期 | 676 | -355 | -208 | 321 | -63 | 1,694 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 443 | 190 | -106 | 633 | -21 | 2,221 | 通期 | 916 | -468 | -210 | 448 | -67 | 1,933 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -72 | -105 | 80 | -35 | 1,908 | 通期 | 549 | -317 | -291 | 231 | -48 | 1,873 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 454 | 1,365 | -106 | 1,820 | -106 | 3,587 | 通期 | 970 | -476 | -332 | 494 | -368 | 2,035 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 302 | 169 | -100 | 471 | -1 | 2,406 | 通期 | 689 | -138 | -197 | 551 | -20 | 2,389 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -776 | -98 | -566 | -17 | 1,724 | 通期 | 633 | -790 | -178 | -157 | -32 | 2,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -104 | -348 | 172 | -9 | 1,879 | 通期 | 858 | -654 | -402 | 204 | -56 | 1,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 390 | 510 | -76 | 900 | -44 | 2,681 | 通期 | 1,052 | -34 | -133 | 1,018 | -182 | 2,742 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -334 | -58 | -177 | -16 | 2,507 | 通期 | 641 | -459 | -113 | 181 | -70 | 2,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -332 | -56 | -210 | -26 | 2,544 | 通期 | 610 | -673 | -111 | -64 | -102 | 2,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229 | 722 | -55 | 951 | -100 | 3,532 | 通期 | 681 | -26 | -107 | 655 | -251 | 3,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 198 | 237 | -55 | 435 | -206 | 3,564 | 通期 | 511 | -255 | -107 | 256 | -216 | 3,333 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -205 | -54 | 93 | -121 | 3,372 | 通期 | 688 | -474 | -106 | 215 | -178 | 3,441 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 280 | 111 | -54 | 390 | -115 | 3,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 5億8853万
- 2009年3月（連） -9.56%
- 5億3226万
- 2010年3月（連） +62.91%
- 8億6713万
- 2011年3月（連） -22.02%
- 6億7616万
- 2012年3月（連） +35.45%
- 9億1585万
- 2013年3月（連） -40.1%
- 5億4857万
- 2014年3月（連） +76.87%
- 9億7028万
- 2015年3月（連） -29.04%
- 6億8854万
- 2016年3月（連） -8.03%
- 6億3328万
- 2017年3月（連） +35.54%
- 8億5836万
- 2018年3月（連） +22.52%
- 10億5166万
- 2019年3月（連） -39.09%
- 6億4056万
- 2020年3月（連） -4.82%
- 6億971万
- 2021年3月（連） +11.65%
- 6億8074万
- 2022年3月（連） -24.97%
- 5億1075万
- 2023年3月（連） +34.77%
- 6億8835万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億6524万
- 2009年3月（連）投入-97.47%
- -925万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -8億791万
- 2011年3月（連）投入-56.04%
- -3億5517万
- 2012年3月（連）投入+31.63%
- -4億6750万
- 2013年3月（連）投入-32.09%
- -3億1749万
- 2014年3月（連）投入+50.02%
- -4億7631万
- 2015年3月（連）投入-71.05%
- -1億3790万
- 2016年3月（連）投入+472.89%
- -7億9003万
- 2017年3月（連）投入-17.23%
- -6億5391万
- 2018年3月（連）投入-94.78%
- -3414万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -4億5940万
- 2020年3月（連）投入+46.55%
- -6億7325万
- 2021年3月（連）投入-96.15%
- -2592万
- 2022年3月（連）投入+881.86%
- -2億5450万
- 2023年3月（連）投入+86.15%
- -4億7375万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億918万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億5184万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億8838万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億810万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億975万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9101万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億3177万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9683万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7777万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億183万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億3286万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億1272万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億1077万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億749万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億690万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億594万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億2329万
- 2009年3月（連） +134.23%
- 5億2301万
- 2010年3月（連） -88.68%
- 5922万
- 2011年3月（連） +442.04%
- 3億2099万
- 2012年3月（連） +39.68%
- 4億4835万
- 2013年3月（連） -48.46%
- 2億3108万
- 2014年3月（連） +113.76%
- 4億9396万
- 2015年3月（連） +11.47%
- 5億5064万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5675万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億444万
- 2018年3月（連） +397.7%
- 10億1752万
- 2019年3月（連） -82.2%
- 1億8115万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億5482万
- 2022年3月（連） -60.87%
- 2億5624万
- 2023年3月（連） -16.25%
- 2億1460万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4738万
- 2009年3月（連）増加+563%
- -3億1418万
- 2010年3月（連）減少-4.42%
- -3億30万
- 2011年3月（連）減少-78.96%
- -6318万
- 2012年3月（連）増加+5.55%
- -6668万
- 2013年3月（連）減少-27.38%
- -4843万
- 2014年3月（連）増加+658.88%
- -3億6752万
- 2015年3月（連）減少-94.47%
- -2032万
- 2016年3月（連）増加+56.68%
- -3184万
- 2017年3月（連）増加+76.88%
- -5633万
- 2018年3月（連）増加+222.83%
- -1億8187万
- 2019年3月（連）減少-61.51%
- -7000万
- 2020年3月（連）増加+45.71%
- -1億200万
- 2021年3月（連）増加+146.08%
- -2億5100万
- 2022年3月（連）減少-13.94%
- -2億1600万
- 2023年3月（連）減少-17.59%
- -1億7800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 14億3951万
- 2009年3月（連） +18.84%
- 17億1068万
- 2010年3月（連） -7.55%
- 15億8152万
- 2011年3月（連） +7.14%
- 16億9441万
- 2012年3月（連） +14.08%
- 19億3300万
- 2013年3月（連） -3.1%
- 18億7307万
- 2014年3月（連） +8.66%
- 20億3527万
- 2015年3月（連） +17.38%
- 23億8908万
- 2016年3月（連） -14%
- 20億5455万
- 2017年3月（連） -9.61%
- 18億5716万
- 2018年3月（連） +47.63%
- 27億4182万
- 2019年3月（連） +2.5%
- 28億1025万
- 2020年3月（連） -6.2%
- 26億3593万
- 2021年3月（連） +20.76%
- 31億8327万
- 2022年3月（連） +4.69%
- 33億3261万
- 2023年3月（連） +3.26%
- 34億4127万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.06%
- 2009年3月（連）
- 6.54%
- 2010年3月（連）
- 11.46%
- 2011年3月（連）
- 8.7%
- 2012年3月（連）
- 11.55%
- 2013年3月（連）
- 6.77%
- 2014年3月（連）
- 11.58%
- 2015年3月（連）
- 8.38%
- 2016年3月（連）
- 7.81%
- 2017年3月（連）
- 10.74%
- 2018年3月（連）
- 13.1%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 8.14%
- 2021年3月（連）
- 9.51%
- 2022年3月（連）
- 7.23%
- 2023年3月（連）
- 9.06%