有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,061,723 | 1,147,931 |
減価償却費 | 178,454 | 169,337 |
負ののれん償却額 | -11,572 | -11,572 |
負ののれん発生益 | - | -111,774 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,411 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,325 | -1,480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 233 | -1,409 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,423 | -3,159 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -14,579 |
受取利息及び受取配当金 | -33,439 | -38,999 |
支払利息 | 17,837 | 16,994 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,746 |
固定資産除却損 | 1,277 | 2,348 |
会員権評価損 | 570 | 2,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,546 | 15,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,697 | 62,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,489 | 88,853 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -4,438 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,276 | -17,846 |
その他 | -129,147 | 41,444 |
小計 | 1,056,563 | 1,348,013 |
利息及び配当金の受取額 | 26,367 | 37,708 |
利息の支払額 | -16,060 | -14,595 |
法人税等の支払額 | -518,294 | -400,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,576 | 970,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -2,370,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,980,000 | 2,350,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 1,210,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,160,000 | -1,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,505 | -367,528 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,920 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,925 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -451,751 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 29,362 |
保険積立金の積立による支出 | -75,249 | -71,769 |
保険積立金の払戻による収入 | 37,569 | 93,307 |
その他 | -179 | 144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,495 | -476,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -84,500 | -126,599 |
長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -52,000 |
リース債務の返済による支出 | -50,252 | -49,259 |
配当金の支払額 | -101,799 | -101,455 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,010 | -331,772 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,929 | 162,193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,078 | 2,035,271 |