有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,147,931 | 884,843 |
減価償却費 | 169,337 | 198,627 |
負ののれん償却額 | -11,572 | -11,572 |
負ののれん発生益 | -111,774 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,480 | 21,179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,409 | 10,319 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,159 | 12,229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,579 | -10,855 |
受取利息及び受取配当金 | -38,999 | -49,505 |
支払利息 | 16,994 | 14,526 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,746 | - |
固定資産除却損 | 2,348 | 242 |
会員権評価損 | 2,300 | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,701 | 41,741 |
たな卸資産廃棄損 | - | 35,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,607 | -137,339 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -8,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,853 | -27,020 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4,438 | 4,438 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,846 | 90,492 |
その他 | 41,444 | -52,869 |
小計 | 1,348,013 | 1,024,623 |
利息及び配当金の受取額 | 37,708 | 48,084 |
利息の支払額 | -14,595 | -12,706 |
法人税等の支払額 | -400,846 | -371,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,280 | 688,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,370,000 | -800,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,350,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -300,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,210,000 | 1,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -367,528 | -19,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,920 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,063 |
投資有価証券の取得による支出 | -451,751 | -1,456,681 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,362 | - |
保険積立金の積立による支出 | -71,769 | -65,468 |
保険積立金の払戻による収入 | 93,307 | 104,425 |
その他 | 144 | 148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,315 | -137,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -126,599 | -939 |
長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -52,000 |
リース債務の返済による支出 | -49,259 | -45,967 |
配当金の支払額 | -101,455 | -95,465 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,772 | -196,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,193 | 353,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,271 | 2,389,081 |