有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 884,843 | 889,690 |
減価償却費 | 198,627 | 162,695 |
負ののれん償却額 | -11,572 | -11,572 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,179 | 11,656 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,319 | -244 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,229 | -752 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,855 | -4,826 |
受取利息及び受取配当金 | -49,505 | -36,274 |
支払利息 | 14,526 | 12,278 |
固定資産除却損 | 242 | - |
たな卸資産廃棄損 | 35,963 | 618 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -8,466 | - |
会員権評価損 | 150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,741 | 79,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137,339 | -94,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,020 | -25,989 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,438 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,492 | -70,840 |
その他 | -52,869 | -20,028 |
小計 | 1,024,623 | 899,018 |
利息及び配当金の受取額 | 48,084 | 45,175 |
利息の支払額 | -12,706 | -10,552 |
法人税等の支払額 | -371,457 | -300,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,544 | 633,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,680,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,570,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -500,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,265 | -31,849 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,063 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,456,681 | -1,001,633 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
保険積立金の積立による支出 | -65,468 | -59,269 |
保険積立金の払戻による収入 | 104,425 | 111,973 |
その他 | 148 | 740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,904 | -790,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -939 | -1,213 |
長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -52,000 |
リース債務の返済による支出 | -45,967 | -26,722 |
配当金の支払額 | -95,465 | -95,377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,459 | -2,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,830 | -177,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,810 | -334,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,081 | 2,054,555 |