支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、67億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億47百万円の増加となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金が6億79百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が1億70百万円増加、未払費用が5百万円増加、短期借入金が4億円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2024/06/27 13:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに左右されますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、リース債務及び長期借入金は主に設備投資に係る設備資金であります。

2024/06/27 13:35