営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、39億39百万円(前中間連結会計期間は33億11百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2億52百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は2億50百万円の資金の増加)となりました。これは主として税金等調整前中間純利益、減価償却費、売上債権の増減額、棚卸資産の増減額による増加、仕入債務の増減額による減少によるものであります。

2024/11/14 11:14