法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2017年 3月31日)		当事業年度(2018年 3月31日)
その他	△0.52		△8.24
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.44		60.00

2018/06/25 11:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 税務上の繰越欠損金については全額を回収不能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2017年 3月31日)		当連結会計年度(2018年 3月31日)
その他	△1.45		△1.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.12		37.98

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2018/06/25 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と大口要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	大口要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,042	8,100	税金等調整前当期純利益7,941百万円、のれん償却額3,535百万円、法人税等の支払1,918百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,063	△24,161	無形固定資産の取得21,192百万円、有形固定資産の取得1,381百万円

③ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績

2018/06/25 11:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※3)(百万円)	時価(※3)(百万円)	差額(百万円)
(5)未払金	(1,210)	(1,210)	-
(6)未払法人税等	(884)	(884)	-
(7)短期借入金	(1,274)	(1,274)	-

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

2018/06/25 11:00