有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年 3月31日) | 当事業年度 (2024年 3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,382 | 33,392 |
| 売掛金 | ※1 597 | ※1 760 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,079 | 11,719 |
| 未収還付法人税等 | 1,625 | 1,250 |
| その他 | ※1 2,638 | ※1 1,418 |
| 流動資産合計 | 22,323 | 48,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,645 | 4,563 |
| 土地 | 2,735 | 2,735 |
| その他 | 2,311 | 738 |
| 有形固定資産合計 | 9,692 | 8,037 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,361 | 1,172 |
| その他 | 57 | 327 |
| 無形固定資産合計 | 1,419 | 1,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,337 | 3,797 |
| 関係会社株式 | 42,620 | 36,768 |
| 関係会社出資金 | 2,727 | 2,634 |
| 前払年金費用 | 296 | 292 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,446 | 34,190 |
| その他 | 525 | 570 |
| 貸倒引当金 | △1,783 | △3,647 |
| 投資その他の資産合計 | 83,169 | 74,606 |
| 固定資産合計 | 94,281 | 84,145 |
| 資産合計 | 116,604 | 132,686 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年 3月31日) | 当事業年度 (2024年 3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 7,665 | ※1,※2 12,083 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,881 | 29,773 |
| 未払金 | ※1 1,118 | ※1 2,141 |
| 未払法人税等 | 25 | 37 |
| 賞与引当金 | 224 | 234 |
| その他 | 128 | 173 |
| 流動負債合計 | 19,044 | 44,444 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,017 | 31,827 |
| 資産除去債務 | 364 | 367 |
| 繰延税金負債 | 74 | 167 |
| 債務保証損失引当金 | - | 82 |
| その他 | 136 | 135 |
| 固定負債合計 | 43,592 | 32,580 |
| 負債合計 | 62,637 | 77,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,761 | 9,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,728 | 10,870 |
| その他資本剰余金 | 5,294 | 5,294 |
| 資本剰余金合計 | 16,023 | 16,165 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 620 | 620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,700 | 12,700 |
| 繰越利益剰余金 | 20,537 | 21,563 |
| 利益剰余金合計 | 33,858 | 34,883 |
| 自己株式 | △6,107 | △5,993 |
| 株主資本合計 | 53,535 | 54,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431 | 702 |
| 評価・換算差額等合計 | 431 | 702 |
| 純資産合計 | 53,967 | 55,662 |
| 負債純資産合計 | 116,604 | 132,686 |
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