有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※4 当座借越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座借越契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座借越契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (2022年 3月31日) | |
| 当座借越極度額 | 22,855百万円 | 24,147百万円 |
| 借入実行残高 | 1,637 | 2,056 |
| 差引額 | 21,218 | 22,091 |