利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、1,137百万円(前年同期は788百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,162百万円、減価償却費529百万円、法人税等の還付159百万円による資金の増加と売上債権の増加302百万円、法人税等の支払327百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、368百万円(前年同期は454百万円の支出)となりました。これは主に、資金運用における定期預金の払戻、有価証券の償還、信託受益権の売却による収入2,820百万円、保険の解約による収入159百万円による資金の増加と有形固定資産の取得による支出409百万円、資金運用における定期預金の預入、有価証券及び信託受益権の取得による支出2,996百万円によるものであります。

2016/01/27 10:06