営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より517百万円増加し、当連結会計年度末には6,001百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,137百万円(前年同期は788百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,162百万円、減価償却費529百万円、法人税等の還付159百万円による資金の増加と売上債権の増加302百万円、法人税等の支払327百万円による資金の減少によるものであります。

2016/01/27 10:06