営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より38百万円増加し、当連結会計年度末には6,970百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,875百万円(前年同期は1,386百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,500百万円、減価償却費609百万円、たな卸資産の減少154百万円による資金の増加と売上債権の増加133百万円、法人税等の支払378百万円による資金の減少によるものであります。

2020/01/29 9:00