有価証券報告書-第73期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463,717 | 1,500,983 |
| 減価償却費 | 643,549 | 609,938 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 319 | 2,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,590 | △10,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,225 | △16,600 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,534 | 18,820 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,605 | △77 |
| 固定資産圧縮損 | 65,869 | - |
| 為替差損益(△は益) | 36,847 | 57,610 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △303,375 | △133,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △267,228 | 154,808 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,968 | △73,918 |
| 補助金収入 | △70,114 | - |
| その他 | 163,965 | 123,907 |
| 小計 | 1,975,828 | 2,232,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,242 | 15,793 |
| 利息の支払額 | △15 | △15 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 5,920 |
| 法人税等の支払額 | △605,275 | △378,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,811 | 1,875,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △148,200 | △510,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,600 | 238,600 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,200,000 | △5,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,366,180 | 5,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | △1,400,000 | △3,600,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,400,117 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △421,571 | △536,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,624 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,977 | △13,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,121 | △2,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,310 | △1,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 714 | 1,236 |
| 補助金の受取額 | 70,114 | - |
| その他 | △1,030 | △3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,860 | △1,528,131 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △256,180 | △286,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| その他 | △3,308 | △2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,492 | △289,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,486 | △19,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 935,945 | 38,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,995,945 | 6,931,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,931,891 | ※ 6,970,209 |
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