財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に定期預金の払戻による収入484億45百万円(同16.2%減)、定期預金の預入による支出420億64百万円(同25.5%減)、固定資産の取得による支出3億82百万円(同12.5%減)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、10億71百万円(同48.7%減)となりました。

2017/06/29 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ157億62百万円増加し、当連結会計年度末には531億79百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益の増加等により113億81百万円の収入を計上したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の払戻等により57億86百万円の収入を計上したこと、財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得及び配当金の支払等により10億71百万円の支出を計上したためであります。

2017/06/29 11:18