利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、127億58百万円(同54.1%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益169億67百万円(同14.1%増)、法人税等の支払額32億48百万円(同46.3%減)、為替差益26億17百万円(前連結会計年度は2億72百万円の為替差損)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、187億33百万円(前年同期比54.6%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出652億68百万円(同5.6%増)、定期預金の払戻による収入572億90百万円(同5.3%増)、有価証券の取得による支出117億22百万円(同73.9%増)によるものであります。

2026/06/25 10:38