営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて4億16百万円減少し、19億48百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、1億58百万円(前年同期は7億54百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上3億95百万円等があったものの、売上債権の増加3億14百万円、仕入債務の減少1億96百万円、たな卸資産の増加75百万円、及び法人税等の支払額84百万円等があったことによるものであります。

2014/11/10 10:58