営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて5億20百万円増加し、42億38百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、8億21百万円(前年同期は18億35百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上11億69百万円、減価償却費の計上1億64百万円、売上債権の減少10億62百万円等があったものの、仕入債務の減少9億85百万円、法人税等の支払額3億21百万円等があったことによるものであります。

2020/11/12 11:07