アステラス製薬（4503）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、△7,833億円 (同7,487億円支出増) となりました。Iveric Bio社の買収に伴い、子会社の取得による支出が7,601億円 (同7,601億円増) となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、6,702億円 (前年同四半期連結累計期間は814億円の支出) となりました。Iveric Bio社の買収に必要な資金を調達したことに伴い、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加が2,749億円、社債の発行及び長期借入れによる収入が4,705億円ありました。自己株式の取得による支出107億円 (前年同四半期連結累計期間比2億円支出増) がありました。また、配当金の支払額は539億円 (同82億円増) となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,340億円 (前連結会計年度末比428億円減) となりました。

2023/11/07 11:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△34,660		△783,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額		△15,000		274,855
その他		△1,348		△3,854
財務活動によるキャッシュ・フロー		△81,431		670,156

2023/11/07 11:04