4503 アステラス製薬

4503
2024/04/15
時価
2兆6167億円
PER 予
864.22倍
2010年以降
11.72-40.65倍
(2010-2023年)
PBR
1.72倍
2010年以降
1.12-3.41倍
(2010-2023年)
配当 予
4.84%
ROE 予
0.2%
ROA 予
0.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月6日 13:45
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5831億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8236億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1004億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2015年
3月期
連結
1Q60,653-12,145-61,43248,508-373,015
2Q99,883-16,479-61,59283,404-421,345
3Q154,561-48,257-92,724106,304-438,008
通期187,686-71,476-121,118116,210-396,430
2016年
3月期
連結
1Q29,642-8,250-56,22321,392-371,537
2Q95,012-6,764-100,24688,248-388,136
3Q174,681-68,495-163,081106,186-340,454
通期313,737-147,050-193,478166,687-360,030
2017年
3月期
連結
1Q18,150-6,583-35,23711,567-311,985
2Q90,075-19,897-35,54570,178-366,325
3Q186,403-70,790-120,213115,613-348,660
通期235,612-73,383-166,153162,229-340,923
2018年
3月期
連結
1Q59,492-56,026-36,1543,466-314,417
2Q115,258-72,666-85,87342,592-307,923
3Q215,340-93,832-143,097121,508-331,683
通期312,614-121,799-203,429190,815-331,731
2019年
3月期
連結
1Q37,1792,446-63,28939,625-309,741
2Q112,086-7,773-136,474104,313-306,867
3Q203,681-28,461-173,340175,220-331,296
通期258,630-41,757-233,681216,873-27,748311,074
2020年
3月期
連結
1Q7,412-13,985-40,354-6,573-7,342259,422
2Q101,659-46,553-45,95655,106-16,562311,367
3Q170,290-74,386-125,23295,904-31,082277,602
通期221,998-389,793181,055-167,795-41,762318,391
2021年
3月期
連結
1Q21,600-28,330-72,977-6,730-7,586239,934
2Q114,960-38,285-109,73676,675-13,955286,734
3Q225,143-67,735-171,337157,408-22,915306,514
通期306,843-81,894-229,479224,949-33,702326,128
2022年
3月期
連結
1Q40,083-21,085-44,73018,998-9,352301,920
2Q139,385-55,744-89,93683,641-17,493318,295
3Q208,859-47,586-141,264161,273-20,239350,213
通期257,444-62,413-216,298195,031-30,163315,986
2023年
3月期
連結
1Q48,832-19,144-46,60229,688-8,235313,013
2Q139,857-34,660-81,431105,197-13,795361,073
3Q212,174-61,781-91,120150,393-25,193381,816
通期327,767-84,500-195,623243,267-36,561376,840
2024年
3月期
連結
1Q12,198-12,300165,041-102-10,062561,487
2Q49,082-783,332670,156-734,250-20,053333,993
3Q100,496-823,644583,131-723,148-27,527253,978
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
1876億8600万
2016年3月(連) +67.16%
3137億3700万
2017年3月(連) -24.9%
2356億1200万
2018年3月(連) +32.68%
3126億1400万
2019年3月(連) -17.27%
2586億3000万
2020年3月(連) -14.16%
2219億9800万
2021年3月(連) +38.22%
3068億4300万
2022年3月(連) -16.1%
2574億4400万
2023年3月(連) +27.32%
3277億6700万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-714億7600万
2016年3月(連)投入+105.73%
-1470億5000万
2017年3月(連)投入-50.1%
-733億8300万
2018年3月(連)投入+65.98%
-1217億9900万
2019年3月(連)投入-65.72%
-417億5700万
2020年3月(連)投入+833.48%
-3897億9300万
2021年3月(連)投入-78.99%
-818億9400万
2022年3月(連)投入-23.79%
-624億1300万
2023年3月(連)投入+35.39%
-845億

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)返済還元
-1211億1800万
2016年3月(連)返済還元
-1934億7800万
2017年3月(連)返済還元
-1661億5300万
2018年3月(連)返済還元
-2034億2900万
2019年3月(連)返済還元
-2336億8100万
2020年3月(連)資金調達
1810億5500万
2021年3月(連)返済還元
-2294億7900万
2022年3月(連)返済還元
-2162億9800万
2023年3月(連)返済還元
-1956億2300万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
1162億1000万
2016年3月(連) +43.44%
1666億8700万
2017年3月(連) -2.67%
1622億2900万
2018年3月(連) +17.62%
1908億1500万
2019年3月(連) +13.66%
2168億7300万
2020年3月(連) マイ転
-1677億9500万
2021年3月(連) プラ転
2249億4900万
2022年3月(連) -13.3%
1950億3100万
2023年3月(連) +24.73%
2432億6700万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-277億4800万
2020年3月(連) -50.5%
-417億6200万
2021年3月(連)
-337億200万
2022年3月(連)
-301億6300万
2023年3月(連) -21.21%
-365億6100万

現金等#11

2015年3月(連)
3964億3000万
2016年3月(連) -9.18%
3600億3000万
2017年3月(連) -5.31%
3409億2300万
2018年3月(連) -2.7%
3317億3100万
2019年3月(連) -6.23%
3110億7400万
2020年3月(連) +2.35%
3183億9100万
2021年3月(連) +2.43%
3261億2800万
2022年3月(連) -3.11%
3159億8600万
2023年3月(連) +19.26%
3768億4000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
15.05%
2016年3月(連)
22.86%
2017年3月(連)
17.96%
2018年3月(連)
24.04%
2019年3月(連)
19.8%
2020年3月(連)
17.07%
2021年3月(連)
24.56%
2022年3月(連)
19.86%
2023年3月(連)
21.58%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物