キャッシュ・フローの状況
2023年2月8日 9:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -911億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -617億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2121億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 45,669 | -13,595 | -29,418 | 32,074 | - | 279,087 | 2Q | 89,331 | -22,343 | -29,528 | 66,988 | -23,792 | 315,245 | 3Q | 163,732 | -35,834 | -89,172 | 127,898 | - | 339,340 | 通期 | 214,257 | -26,851 | -89,395 | 187,406 | - | 391,374 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 60,653 | -12,145 | -61,432 | 48,508 | - | 373,015 | 2Q | 99,883 | -16,479 | -61,592 | 83,404 | - | 421,345 | 3Q | 154,561 | -48,257 | -92,724 | 106,304 | - | 438,008 | 通期 | 187,686 | -71,476 | -121,118 | 116,210 | - | 396,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 29,642 | -8,250 | -56,223 | 21,392 | - | 371,537 | 2Q | 95,012 | -6,764 | -100,246 | 88,248 | - | 388,136 | 3Q | 174,681 | -68,495 | -163,081 | 106,186 | - | 340,454 | 通期 | 313,737 | -147,050 | -193,478 | 166,687 | - | 360,030 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,150 | -6,583 | -35,237 | 11,567 | - | 311,985 | 2Q | 90,075 | -19,897 | -35,545 | 70,178 | - | 366,325 | 3Q | 186,403 | -70,790 | -120,213 | 115,613 | - | 348,660 | 通期 | 235,612 | -73,383 | -166,153 | 162,229 | - | 340,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 59,492 | -56,026 | -36,154 | 3,466 | - | 314,417 | 2Q | 115,258 | -72,666 | -85,873 | 42,592 | - | 307,923 | 3Q | 215,340 | -93,832 | -143,097 | 121,508 | - | 331,683 | 通期 | 312,614 | -121,799 | -203,429 | 190,815 | - | 331,731 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 37,179 | 2,446 | -63,289 | 39,625 | - | 309,741 | 2Q | 112,086 | -7,773 | -136,474 | 104,313 | - | 306,867 | 3Q | 203,681 | -28,461 | -173,340 | 175,220 | - | 331,296 | 通期 | 258,630 | -41,757 | -233,681 | 216,873 | -27,748 | 311,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,412 | -13,985 | -40,354 | -6,573 | -7,342 | 259,422 | 2Q | 101,659 | -46,553 | -45,956 | 55,106 | -16,562 | 311,367 | 3Q | 170,290 | -74,386 | -125,232 | 95,904 | -31,082 | 277,602 | 通期 | 221,998 | -389,793 | 181,055 | -167,795 | -41,762 | 318,391 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 21,600 | -28,330 | -72,977 | -6,730 | -7,586 | 239,934 | 2Q | 114,960 | -38,285 | -109,736 | 76,675 | -13,955 | 286,734 | 3Q | 225,143 | -67,735 | -171,337 | 157,408 | -22,915 | 306,514 | 通期 | 306,843 | -81,894 | -229,479 | 224,949 | -33,702 | 326,128 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 40,083 | -21,085 | -44,730 | 18,998 | -9,352 | 301,920 | 2Q | 139,385 | -55,744 | -89,936 | 83,641 | -17,493 | 318,295 | 3Q | 208,859 | -47,586 | -141,264 | 161,273 | -20,239 | 350,213 | 通期 | 257,444 | -62,413 | -216,298 | 195,031 | -30,163 | 315,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 48,832 | -19,144 | -46,602 | 29,688 | -8,235 | 313,013 | 2Q | 139,857 | -34,660 | -81,431 | 105,197 | -13,795 | 361,073 | 3Q | 212,174 | -61,781 | -91,120 | 150,393 | -25,193 | 381,816 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 1874億600万
- 2015年3月（連） -37.99%
- 1162億1000万
- 2016年3月（連） +43.44%
- 1666億8700万
- 2017年3月（連） -2.67%
- 1622億2900万
- 2018年3月（連） +17.62%
- 1908億1500万
- 2019年3月（連） +13.66%
- 2168億7300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1677億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2249億4900万
- 2022年3月（連） -13.3%
- 1950億3100万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -277億4800万
- 2020年3月（連） -50.5%
- -417億6200万
- 2021年3月（連）
- -337億200万
- 2022年3月（連）
- -301億6300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 18.8%
- 2015年3月（連）
- 15.05%
- 2016年3月（連）
- 22.86%
- 2017年3月（連）
- 17.96%
- 2018年3月（連）
- 24.04%
- 2019年3月（連）
- 19.8%
- 2020年3月（連）
- 17.07%
- 2021年3月（連）
- 24.56%
- 2022年3月（連）
- 19.86%