キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1724億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8458億200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6140億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 186,930 | -8,416 | -131,422 | 178,514 | -40,288 | 460,485 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 197,791 | -28,987 | -184,676 | 168,804 | -47,555 | 409,826 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 109,754 | -38,301 | -85,294 | 71,453 | -49,158 | 395,243 | 通期 | 150,130 | -31,580 | -85,902 | 118,550 | -64,299 | 431,920 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 41,691 | -259,233 | -36,627 | -217,542 | -24,186 | 157,707 | 3Q | 83,095 | -229,518 | -93,634 | -146,423 | -33,199 | 159,218 | 通期 | 100,639 | -242,648 | -93,267 | -142,009 | -50,713 | 175,465 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 87,340 | 27,141 | -30,221 | 114,481 | -27,330 | 240,370 | 通期 | 172,675 | -25,953 | -57,938 | 146,722 | -64,127 | 252,379 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 49,977 | -32,935 | -30,216 | 17,042 | -42,408 | 222,749 | 通期 | 144,152 | -48,614 | -109,726 | 95,538 | -67,545 | 264,912 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 45,669 | -13,595 | -29,418 | 32,074 | - | 279,087 | 2Q | 89,331 | -22,343 | -29,528 | 66,988 | -23,792 | 315,245 | 3Q | 163,732 | -35,834 | -89,172 | 127,898 | - | 339,340 | 通期 | 214,257 | -26,851 | -89,395 | 187,406 | - | 391,374 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 60,653 | -12,145 | -61,432 | 48,508 | - | 373,015 | 2Q | 99,883 | -16,479 | -61,592 | 83,404 | - | 421,345 | 3Q | 154,561 | -48,257 | -92,724 | 106,304 | - | 438,008 | 通期 | 187,686 | -71,476 | -121,118 | 116,210 | - | 396,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 29,642 | -8,250 | -56,223 | 21,392 | - | 371,537 | 2Q | 95,012 | -6,764 | -100,246 | 88,248 | - | 388,136 | 3Q | 174,681 | -68,495 | -163,081 | 106,186 | - | 340,454 | 通期 | 313,737 | -147,050 | -193,478 | 166,687 | - | 360,030 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,150 | -6,583 | -35,237 | 11,567 | - | 311,985 | 2Q | 90,075 | -19,897 | -35,545 | 70,178 | - | 366,325 | 3Q | 186,403 | -70,790 | -120,213 | 115,613 | - | 348,660 | 通期 | 235,612 | -73,383 | -166,153 | 162,229 | - | 340,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 59,492 | -56,026 | -36,154 | 3,466 | - | 314,417 | 2Q | 115,258 | -72,666 | -85,873 | 42,592 | - | 307,923 | 3Q | 215,340 | -93,832 | -143,097 | 121,508 | - | 331,683 | 通期 | 312,614 | -121,799 | -203,429 | 190,815 | - | 331,731 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 37,179 | 2,446 | -63,289 | 39,625 | - | 309,741 | 2Q | 112,086 | -7,773 | -136,474 | 104,313 | - | 306,867 | 3Q | 203,681 | -28,461 | -173,340 | 175,220 | - | 331,296 | 通期 | 258,630 | -41,757 | -233,681 | 216,873 | -27,748 | 311,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,412 | -13,985 | -40,354 | -6,573 | -7,342 | 259,422 | 2Q | 101,659 | -46,553 | -45,956 | 55,106 | -16,562 | 311,367 | 3Q | 170,290 | -74,386 | -125,232 | 95,904 | -31,082 | 277,602 | 通期 | 221,998 | -389,793 | 181,055 | -167,795 | -41,762 | 318,391 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 21,600 | -28,330 | -72,977 | -6,730 | -7,586 | 239,934 | 2Q | 114,960 | -38,285 | -109,736 | 76,675 | -13,955 | 286,734 | 3Q | 225,143 | -67,735 | -171,337 | 157,408 | -22,915 | 306,514 | 通期 | 306,843 | -81,894 | -229,479 | 224,949 | -33,702 | 326,128 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 40,083 | -21,085 | -44,730 | 18,998 | -9,352 | 301,920 | 2Q | 139,385 | -55,744 | -89,936 | 83,641 | -17,493 | 318,295 | 3Q | 208,859 | -47,586 | -141,264 | 161,273 | -20,239 | 350,213 | 通期 | 257,444 | -62,413 | -216,298 | 195,031 | -30,163 | 315,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 48,832 | -19,144 | -46,602 | 29,688 | -8,235 | 313,013 | 2Q | 139,857 | -34,660 | -81,431 | 105,197 | -13,795 | 361,073 | 3Q | 212,174 | -61,781 | -91,120 | 150,393 | -25,193 | 381,816 | 通期 | 327,767 | -84,500 | -195,623 | 243,267 | -36,561 | 376,840 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,198 | -12,300 | 165,041 | -102 | -10,062 | 561,487 | 2Q | 49,082 | -783,332 | 670,156 | -734,250 | -20,053 | 333,993 | 3Q | 100,496 | -823,644 | 583,131 | -723,148 | -27,527 | 253,978 | 通期 | 172,475 | -845,802 | 614,060 | -673,327 | -38,056 | 335,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1869億3000万
- 2009年3月（連） +5.81%
- 1977億9100万
- 2010年3月（連） -24.1%
- 1501億3000万
- 2011年3月（連） -32.97%
- 1006億3900万
- 2012年3月（連） +71.58%
- 1726億7500万
- 2013年3月（連） -16.52%
- 1441億5200万
- 2014年3月（連） +48.63%
- 2142億5700万
- 2015年3月（連） -12.4%
- 1876億8600万
- 2016年3月（連） +67.16%
- 3137億3700万
- 2017年3月（連） -24.9%
- 2356億1200万
- 2018年3月（連） +32.68%
- 3126億1400万
- 2019年3月（連） -17.27%
- 2586億3000万
- 2020年3月（連） -14.16%
- 2219億9800万
- 2021年3月（連） +38.22%
- 3068億4300万
- 2022年3月（連） -16.1%
- 2574億4400万
- 2023年3月（連） +27.32%
- 3277億6700万
- 2024年3月（連） -47.38%
- 1724億7500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -84億1600万
- 2009年3月（連）投入+244.43%
- -289億8700万
- 2010年3月（連）投入+8.95%
- -315億8000万
- 2011年3月（連）投入+668.36%
- -2426億4800万
- 2012年3月（連）投入-89.3%
- -259億5300万
- 2013年3月（連）投入+87.32%
- -486億1400万
- 2014年3月（連）投入-44.77%
- -268億5100万
- 2015年3月（連）投入+166.19%
- -714億7600万
- 2016年3月（連）投入+105.73%
- -1470億5000万
- 2017年3月（連）投入-50.1%
- -733億8300万
- 2018年3月（連）投入+65.98%
- -1217億9900万
- 2019年3月（連）投入-65.72%
- -417億5700万
- 2020年3月（連）投入+833.48%
- -3897億9300万
- 2021年3月（連）投入-78.99%
- -818億9400万
- 2022年3月（連）投入-23.79%
- -624億1300万
- 2023年3月（連）投入+35.39%
- -845億
- 2024年3月（連）投入+900.95%
- -8458億200万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -1314億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1846億7600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -859億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -932億6700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -579億3800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1097億2600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -893億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1211億1800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1934億7800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1661億5300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2034億2900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2336億8100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1810億5500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2294億7900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2162億9800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1956億2300万
- 2024年3月（連）資金調達
- 6140億6000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 1785億1400万
- 2009年3月（連） -5.44%
- 1688億400万
- 2010年3月（連） -29.77%
- 1185億5000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1420億900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1467億2200万
- 2013年3月（連） -34.89%
- 955億3800万
- 2014年3月（連） +96.16%
- 1874億600万
- 2015年3月（連） -37.99%
- 1162億1000万
- 2016年3月（連） +43.44%
- 1666億8700万
- 2017年3月（連） -2.67%
- 1622億2900万
- 2018年3月（連） +17.62%
- 1908億1500万
- 2019年3月（連） +13.66%
- 2168億7300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1677億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2249億4900万
- 2022年3月（連） -13.3%
- 1950億3100万
- 2023年3月（連） +24.73%
- 2432億6700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6733億2700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -402億8800万
- 2009年3月（連）増加+18.04%
- -475億5500万
- 2010年3月（連）増加+35.21%
- -642億9900万
- 2011年3月（連）減少-21.13%
- -507億1300万
- 2012年3月（連）増加+26.45%
- -641億2700万
- 2013年3月（連）増加+5.33%
- -675億4500万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-58.92%
- -277億4800万
- 2020年3月（連）増加+50.5%
- -417億6200万
- 2021年3月（連）減少-19.3%
- -337億200万
- 2022年3月（連）減少-10.5%
- -301億6300万
- 2023年3月（連）増加+21.21%
- -365億6100万
- 2024年3月（連）増加+4.09%
- -380億5600万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 4604億8500万
- 2009年3月（連） -11%
- 4098億2600万
- 2010年3月（連） +5.39%
- 4319億2000万
- 2011年3月（連） -59.38%
- 1754億6500万
- 2012年3月（連） +43.83%
- 2523億7900万
- 2013年3月（連） +4.97%
- 2649億1200万
- 2014年3月（連） +47.74%
- 3913億7400万
- 2015年3月（連） +1.29%
- 3964億3000万
- 2016年3月（連） -9.18%
- 3600億3000万
- 2017年3月（連） -5.31%
- 3409億2300万
- 2018年3月（連） -2.7%
- 3317億3100万
- 2019年3月（連） -6.23%
- 3110億7400万
- 2020年3月（連） +2.35%
- 3183億9100万
- 2021年3月（連） +2.43%
- 3261億2800万
- 2022年3月（連） -3.11%
- 3159億8600万
- 2023年3月（連） +19.26%
- 3768億4000万
- 2024年3月（連） -10.92%
- 3356億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 19.22%
- 2009年3月（連）
- 20.48%
- 2010年3月（連）
- 15.4%
- 2011年3月（連）
- 10.55%
- 2012年3月（連）
- 17.81%
- 2013年3月（連）
- 14.33%
- 2014年3月（連）
- 18.8%
- 2015年3月（連）
- 15.05%
- 2016年3月（連）
- 22.86%
- 2017年3月（連）
- 17.96%
- 2018年3月（連）
- 24.04%
- 2019年3月（連）
- 19.8%
- 2020年3月（連）
- 17.07%
- 2021年3月（連）
- 24.56%
- 2022年3月（連）
- 19.86%
- 2023年3月（連）
- 21.58%
- 2024年3月（連）
- 10.76%