有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 103,482 | 127,074 |
減価償却費 | 54,541 | 53,781 |
減損損失 | 2,782 | 9,234 |
のれん償却額 | 11,132 | 11,719 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,346 | 711 |
受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -2,364 |
固定資産除売却損益(△は益) | 978 | -4,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,711 | -6,091 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,678 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,388 | 21,711 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,728 | 5,704 |
その他 | 17,779 | 3,592 |
小計 | 142,974 | 220,556 |
利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 2,373 |
利息の支払額 | -220 | - |
法人税等の支払額 | -44,402 | -50,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,639 | 172,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,931 | -6,997 |
有価証券の売却による収入 | 83,845 | 7,524 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,630 | -47,678 |
有形固定資産の売却による収入 | 628 | 11,978 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,083 | -16,449 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 45,389 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -749 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,759 | 4,243 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284,148 | -3,736 |
その他短期投資の純増減額 | 8,683 | -18,206 |
その他 | -3,397 | -1,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,648 | -25,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -34,968 | - |
自己株式の取得による支出 | -29 | -11 |
配当金の支払額 | -57,727 | -57,729 |
その他 | -542 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,267 | -57,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,178 | -11,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256,454 | 76,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 431,920 | 175,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 175,465 | 252,379 |