流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
その他の非流動負債
その他の長期従業員給付債務	29,270	34,150
その他の非流動負債合計	32,782	39,234
その他の流動負債
未払費用	124,898	136,553

(注) 当社グループは、主に米国におけるメディケイド、メディケア及びマネージドケアプログラムに関連したリベートに対して、変動対価として、関連する売上収益が計上された期間に売上収益から控除し、期末日後に見込まれる返金に備えるため、返金負債を計上しています。返金負債の見積りにあたっては、各制度の対象製品を特定し、製品の売上計画、現行価格及び既存契約並びに政府による価格に関する法規制に基づくリベート率、過去からの売上傾向に基づく期待値により金額を見積っていますが、これらの見積りには不確実性を伴うため、実際の発生額と異なる可能性があります。

2022/06/20 16:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、8,721億円 (同154億円減) となりました。
非流動負債は1,847億円 (同1,105億円減) となりました。その他の金融負債は959億円 (同1,031億円減) となりました。第4四半期連結会計期間において、長期借入金300億円の返済及び1年以内返済予定の長期借入金への500億円の振替により、減少しました。
流動負債は6,874億円 (同950億円増) となりました。当連結会計年度末の社債及び借入金の残高は1,400億円となりました。上述の長期借入金からの振替などにより、その他の金融負債は1,850億円 (同368億円増) となりました。その他の流動負債は3,228億円(同339億円増)となりました。

2022/06/20 16:42

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
非流動負債
仕入債務及びその他の債務	28	400		676
その他の金融負債	29	199,021		95,886
その他の非流動負債	27	32,782		39,234
非流動負債合計		295,141		184,676
流動負債
仕入債務及びその他の債務	28	124,777		130,739
その他の金融負債	29	148,163		184,964
その他の流動負債	27	288,851		322,751
流動負債合計		592,372		687,411

2022/06/20 16:42