利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上割戻引当金の増加や法人税等の支払額の減少等がありましたが、売上債権の増加等により、前年同四半期連結累計期間に比べ72億88百万円収入が減少し、142億78百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が発生しなかったことに加え、投資有価証券の売却による収入、投資事業組合からの分配による収入等が増加したため、前年同四半期連結累計期間に比べ129億91百万円収入が増加し、281億56百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済や配当金の支払等であり、前年同四半期連結累計期間に比べ26百万円支出が減少し、82億54百万円の支出となりました。

2015/11/06 9:57