利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や引当金の増加などのキャッシュの増加要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益の減少や、法人税等の支払額が増加したことにより、前年同四半期連結累計期間に比べ7億52百万円収入が減少し、135億26百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収が大幅に増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間に比べ34億1百万円収入が増加し、315億58百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済と社債の償還により、前年同四半期連結累計期間に比べ182億75百万円支出が増加し、265億30百万円の支出となりました。

2016/11/04 11:03