住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,425 | 17,691 |
| 減価償却費 | 6,931 | 6,753 |
| のれん償却額 | 3,032 | 2,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | 165 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,153 | 7,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -1,162 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,379 | 50 |
| 支払利息 | 471 | 325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,077 | -3,802 |
| 事業構造改善費用 | － | 9,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | 1,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | -4,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802 | 4,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,236 | -1,295 |
| その他 | -9,010 | -2,272 |
| 小計 | 20,153 | 38,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -327 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -6,568 | -25,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,278 | 13,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 18,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -4,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,264 | 4,878 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,035 | 9 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,000 | 31,700 |
| その他 | 58 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,156 | 31,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,113 | -952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,770 | -12,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,575 | -3,575 |
| その他 | -21 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,254 | -26,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -799 | -13,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,381 | 4,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,575 | 140,412 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | － |
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