投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却や住友ファーマアニマルヘルス株式会社の株式譲渡に伴う子会社の支配喪失による増加等により、前年同四半期に比べ256億円収入が増加し、327億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、前年同四半期に比べ714億円収入が増加し、448億円の収入となりました。
上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物に係る換算差額および売却目的で保有する資産への振替額を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は604億円となり、前連結会計年度末に比べ831億円減少しました。

2023/11/02 14:44

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,065	32,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	559	49,000
その他	694	331
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,650	44,797
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	9,895	△97,025

2023/11/02 14:44