財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収が大幅に増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間に比べ34億1百万円収入が増加し、315億58百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済と社債の償還により、前年同四半期連結累計期間に比べ182億75百万円支出が増加し、265億30百万円の支出となりました。
上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物の為替換算による影響額を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,404億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億36百万円増加しました。

2016/11/04 11:03