財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間は、多額の短期貸付金の回収があり、全体で収入となりましたが、当第2四半期連結累計期間は、有形固定資産への設備投資や投資有価証券の取得等により、65億70百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済や配当金の支払等であり、前年同四半期連結累計期間に比べ141億60百万円支出が減少し、123億69百万円の支出となりました。
上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物の為替換算による影響額を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,321億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ265億61百万円増加しました。

2017/11/02 11:36