住友ファーマ（4506）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却や住友ファーマアニマルヘルス株式会社の株式譲渡に伴う子会社の支配喪失による増加、短期貸付金の減少等により、前年同四半期に比べ167億円収入が増加し、383億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、前年同四半期に比べ1,051億円収入が増加し、721億円の収入となりました。
上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物に係る換算差額および売却目的で保有する資産への振替額を加えた結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は365億円となり、前連結会計年度末に比べ1,070億円減少しました。

2024/02/01 14:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		21,687	38,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		559	77,000
その他		915	496
財務活動によるキャッシュ・フロー		△33,017	72,115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		45,201	△120,275

2024/02/01 14:16