投資活動によるキャッシュ・フローは、アジア事業の一部持分の譲渡に伴う子会社の支配喪失による収入がありましたが、前連結会計年度にはRoivant Sciences Ltd.株式等の投資有価証券の売却による多額の収入があったこと等により、前連結会計年度に比べ772億円収入が減少し、225億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度の借入金の返済等による支出が前連結会計年度の返済額を下回った結果、前連結会計年度に比べ176億円支出が減少し、913億円の支出となりました。
上記のキャッシュ・フローに、売却目的で保有する資産の振替および現金及び現金同等物に係る換算差額を加味した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は443億円となり、前連結会計年度末に比べ212億円増加しました。

2026/06/23 10:27

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	22	△181,972	△4,400
長期借入れによる収入	22	139,487	-
長期借入金の返済による支出	22	△70,000	△84,000
リース負債の返済による支出	22	△3,614	△2,540
セール・アンド・リースバックによる収入		6,700	-
配当金の支払額		△3	△2
その他		566	△324
財務活動によるキャッシュ・フロー		△108,836	△91,266
現金及び現金同等物の増加額		7,418	2,998
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)	20	29,047	23,116
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額		-	13,172
現金及び現金同等物の期首残高		29,047	36,288
現金及び現金同等物に係る換算差額		△177	5,024
現金及び現金同等物の期末残高	20	36,288	44,310
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△13,172	-
現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額)		23,116	44,310

2026/06/23 10:27