財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、当社における有形固定資産の売却による収入や短期貸付金の回収等により、前年同四半期と比較して205億28百万円増加し、151億64百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等であり、前年同四半期と比較して3億1百万円支出が減少し、82億80百万円の支出となりました。
また、現金及び現金同等物の為替換算による影響額としてプラスの37億70百万円を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,063億39百万円となり、前連結会計年度末と比べて324億19百万円増加しました。

2014/11/10 9:43