キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,961 | 22,054 |
| 減価償却額 | 11,540 | 7,134 |
| 減損損失 | 4,611 | － |
| のれん償却額 | 2,526 | 2,565 |
| 退職給付引当金の増減額 | -384 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,115 | 148 |
| 受取利息及び配当金 | -622 | -1,018 |
| 支払利息 | 510 | 467 |
| 有形固定資産売却損益 | -2 | -8,278 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,765 | -31 |
| 事業構造改善費用 | 1,662 | 646 |
| 売上債権の増減額 | -5,508 | 19,069 |
| たな卸資産の増減額 | 1,061 | -3,996 |
| 仕入債務の増減額 | -2,824 | 1,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,995 | -3,537 |
| その他 | 1,908 | -3,089 |
| 小計 | 27,796 | 33,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -512 | -442 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,302 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -12,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,266 | 21,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,766 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -22,709 | -20,307 |
| 有価証券の売却による収入 | 497 | 1,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,629 | 24,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,212 | -5,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 10,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -1,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,498 | -1,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,775 | -506 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 5,779 |
| その他 | -381 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,363 | 15,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,575 | -3,576 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,581 | -8,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,669 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,990 | 32,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,919 | 106,339 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 198 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035 | － |
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