キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,421 | 14,961 |
| 減価償却費 | 18,683 | 11,540 |
| 減損損失 | 416 | 4,611 |
| のれん償却額 | 1,854 | 2,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -384 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | 10,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -622 |
| 支払利息 | 549 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,765 |
| 事業構造改善費用 | 1,087 | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,408 | -5,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,195 | 1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616 | -2,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,728 | -8,995 |
| その他 | -940 | 1,905 |
| 小計 | 34,828 | 27,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 735 |
| 利息の支払額 | -524 | -512 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,183 | -3,302 |
| 法人税等の支払額 | -5,541 | -2,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,355 | 22,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,887 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,766 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,389 | -22,709 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 497 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,986 | 24,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -7,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -2,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -2,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,881 | － |
| その他 | -277 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,761 | -5,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,576 | -3,575 |
| その他 | -34 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,611 | -8,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | 4,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,366 | 12,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,179 | 71,434 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,434 | 82,389 |
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